互聯網巨頭重金押注萬億賽道!龍頭代工廠商中報亮眼 虛擬現實概念或將爆發

時間:2021年08月30日 08:38:40 中財網
  上周五,歌爾股份漲停,華立科技20cm漲停,VR概念爆發。消息面上,歌爾股份主要代工的Facebook公司Oculus VR產品全球出貨量上半年同比增長297%至226萬臺,機構預測2021年出貨量可達800萬臺。此外,8月26日,有消息稱,字節跳動以50億元收購VR創業公司Pico,正式入局VR。

  8月29日,Pico方面發布全員信,正式確認了這一消息。但收購金額并非傳聞的50億元,而是90億元。消息人士透露,在此次Pico收購中,騰訊也參與了競標,但最終被字節以90億元納入囊中。據悉,Pico將并入字節跳動的VR相關業務,整合字節的內容資源和技術能力,進一步在產品研發和開發者生態上加大投入。Pico承諾,用戶在享受原有服務的基礎上,未來將獲得更多內容支持和技術升級服務。業內人士表示,此舉與2014年Facebook收購Oculus異曲同工。

  Pico成立于2015年,今年3月完成了2.42億元的B+輪融資,建銀國際領投;B輪和B+輪整體融資額已達4.35億元。公司致力于VR軟硬件的研發和內容及應用的打造,目前產品有Goblin VR一體機、Pico U VR眼鏡以及Tracking Kit追蹤套件等。除了游戲和影音娛樂服務,相關產品技術也已投入企業級市場,為培訓、醫療、展覽展示等行業客戶打造VR解決方案。公司B端業務占總量的2/3,保持每年約50%的增長。

  IDC報告顯示,2020年度,Pico位居中國VR市場份額第一。5月,公司發布新一代VR一體機PicoNeo3,24小時內銷售額便破千萬。公司與歌爾股份有很深淵源。歌爾是公司戰略供應商,為部分VR產品提供生產制造服務,同時創始人兼CEO周宏偉也曾在歌爾任職。持股來看,歌爾母公司歌爾集團直接持股公司26.04%的股權,算上間接持股將超過42%。被字節收購后,公司將作為頭部客戶與歌爾繼續合作。雙方已簽署長期戰略合作協議,確保供應鏈的穩定運轉。

  IDC預計,2021-2025年間,全球VR產品出貨量有望達到約41.4%的年均增速;長期來看,以VR為載體的簡化信息和指令輸入媒介將成為消費電子領域的重要終端,為產業鏈上的相關企業帶來顯著的業務機會。目前,A股整個虛擬現實板塊的市值高達1.8萬億。

  中報業績高增虛擬現實(VR)概念股名單
  中報披露情況來看,VR概念股中,業績同比增幅在40%以上的有26家。其中大市值股有限,千億以上僅有歌爾股份、京東方A和韋爾股份3家,機構抱團數量均超過400;市值500-1000億元區間的有寶信軟件欣旺達瑞芯微中科創達4家,機構抱團在120家以上。

  市場行情來看,下半年以來,26股平均上漲1.28%,同期虛擬現實指數下跌1.01%;滬指下跌1.92%。大市值股走勢有所分化。寶信軟件累計漲幅42.46%居首;欣旺達上漲25.61%;歌爾股份上漲9.48%。而中科創達累計下跌21.95%,為最大跌幅;韋爾股份和京東方A則分別下跌17.35%、8.65%。

  基金持股來看,二季度歌爾股份獲得最多青睞,較上期末加倉1.84億股,其中社保2500萬股。公司上半年營收302.9億元,同比增長94.5%;歸母凈利潤17.3億,同比增長121.7%。驚艷的是,公司以VR整機為主的智能硬件業務快速增長,中高端VR頭顯出貨量占全球總量70%,營收112.1億元,同比增長210.8%;毛利率14.11%,同比提升0.43pcts,為利潤增長最大驅動點。同時,公司預計今年三季度凈利潤約14.83-17.3億元,同比增長20%-40%。中信建投表示,VR有望成為手機之后的超級品類,空間廣闊。公司VR產品盈利能力較高,拉動利潤增長。第二位是欣旺達,共獲基金買入4856.55萬股,其中社保1521.53萬股。公司有VR代工業務,主要做VR眼鏡及相關外設配件等消費類終端。此外,光線傳媒寶信軟件也獲得基金3500萬股以上的加倉。

  業績同比增幅超50%且估值水平不足20倍的有3股,分別是深天馬A、創維數字風語筑。其中,深天馬A本期獲得了基金1822.94萬股加倉。機構一致預測來看,川大智勝、京東方A、深天馬A上漲空間位居前三,均逾55%;晶方科技焦點科技韋爾股份3股上漲空間在40%以上。


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