機構強烈推薦47只個股-更新中

時間:2021年08月30日 21:40:22 中財網
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【21:39 大秦鐵路(601006):煤炭運輸需求旺盛 逐漸向景氣高點恢復】

  8月30日給予大秦鐵路(601006)強烈推薦-A評級。

  投資評級及盈利預測。該機構測算 2021-2023 年公司 EPS 為 0.86/0.89/0.88 元/股,同比變化 17%/4%/-2%。公司坐擁西煤東運重要通道大秦鐵路,疫情沖擊后伴隨經濟恢復,2020 年煤炭運輸需求僅出現小幅下滑,今年以來火電發電量、建材產量增速持續高位,預計貨運仍將接近滿負荷。中長期來看,煤炭生產進一步向“三西”地區集中,同時公轉鐵持續推進,鐵路貨運需求得到較大支撐,公司有望長期坐享煤炭運輸的高景氣紅利,維持“強烈推薦-A”

  風險提示:宏觀經濟失速風險、疫情擴散超預期、安全運營風險、煤炭需求大幅下滑
  該股最近6個月獲得機構14次增持評級、8次買入評級、3次強烈推薦-A評級、2次跑贏行業評級、2次持有評級、1次推薦評級。


【21:12 中國中免(601888):疫情反復影響經營 不斷優化加強內功】

  8月30日給予中國中免(601888)強推評級。

  盈利預測、估值及投資評級。國內疫情零星復現對公司階段性業績存在擾動,但中期邏輯不變,龍頭規模效應顯著(供應鏈優化,人工、租金成本邊際遞減明顯),全球疫情反復也將促進品牌商加碼我國業務布局。綜合考慮目前疫情影響和促銷情況,該機構略微下調公司業績預期至 117、162、194 億元(此前為124、176、217 億元),考慮當前市場環境,2023 年相對 2020 年業績符合增速約 29%,給予 2021 年 30xpe,目標價 300 元,維持“強推”評級。

  風險提示:疫情反復影響經營,品牌商合作低于預期,出入境恢復對海南分流,離島免稅競爭加劇等。

  該股最近6個月獲得機構82次買入評級、29次增持評級、10次買入-A評級、9次推薦評級、9次強烈推薦評級、7次強烈推薦-A評級、3次強推評級、3次區間操作評級、3次審慎增持評級、2次跑贏行業評級、1次優于大市評級、1次中性評級。


【21:03 瀘州老窖(000568):結構抬升 品牌釋能 Q2利潤高增】

  8月30日給予瀘州老窖(000568)強烈推薦評級。

  盈利預測與評級:該機構預計公司 21-23 年 EPS 分別為5.16/6.22/7.52 元,對應 PE 分別為 32.8/27.3/22.5 倍,維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:1)疫情反復導致消費受抑制;2)市場競爭加劇導致費用提升; 3)經濟大幅波動致白酒價格下滑;4)食品安全風險。

  該股最近6個月獲得機構113次買入評級、15次增持評級、13次跑贏行業評級、13次強烈推薦-A評級、10次強推評級、7次推薦評級、5次強烈推薦評級、5次審慎增持評級、3次買入-A評級、2次優于大市評級、1次審慎推薦評級。


【21:03 瀘州老窖(000568):渠道直投先驅 品牌勢能崛起】

  8月30日給予瀘州老窖(000568)強烈推薦-A評級。

  投資建議:渠道直投培育品牌勢能,規模效應釋放黃金周期。老窖本輪經歷五年沉淀,最難時候已過。首先,渠道模式因地制宜,核心是通過企業直投降低經銷商教育成本,觸達終端進行用戶心智占領。其次,成熟市場消費氛圍已逐步形成,并有望由點及面輻射全國形成品牌勢能,推動收入保持高速增長。

  風險提示:需求下行、高端競品壓制、中低檔酒競爭激烈等
  該股最近6個月獲得機構113次買入評級、15次增持評級、13次跑贏行業評級、13次強烈推薦-A評級、10次強推評級、7次推薦評級、5次強烈推薦評級、5次審慎增持評級、3次買入-A評級、2次優于大市評級、1次審慎推薦評級。


【20:59 洋河股份(002304):收入提速 盈利提振 向上趨勢不改】

  8月30日給予洋河股份(002304)強烈推薦評級。

  盈利預測與評級:長期看公司在品牌和渠道端的核心競爭力不改,優質的基酒產能及儲酒能力也領跑行業,短期激勵落地形成利好催化。 我 們 預計公司 21-23 年 EPS 分 別 為5.47/6.45/7.81 元,對應 PE 分別為 30.9/26.2/21.7 倍,維持“強烈推薦”評級!

  風險提示:1)疫情反復導致消費受抑制;2)市場競爭加劇導致費用提升; 3)經濟大幅波動致白酒價格下滑;4)食品安全風險。

  該股最近6個月獲得機構120次買入評級、27次增持評級、14次推薦評級、13次跑贏行業評級、12次強烈推薦-A評級、8次強烈推薦評級、4次審慎增持評級、3次強推評級、2次買入-A評級、1次審慎推薦評級。


【20:57 中航沈飛(600760):業績快速增長 大額預付款到位 殲擊機龍頭乘風起航】

  8月30日給予中航沈飛(600760)強烈推薦-A評級。

  風險提示:軍品采購訂單出現波動,上游供應商供應不及時影響整機生產。

  該股最近6個月獲得機構48次買入評級、17次跑贏行業評級、16次增持評級、8次強烈推薦-A評級、4次買入-A評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級。


【20:32 鋼研高納(300034):產業布局顯成效 新型合金添動力】

  8月30日給予鋼研高納(300034)強烈推薦-A評級。

  風險提示:軍用航空裝備放量不及預期、原材料風險等。

  該股最近6個月獲得機構20次買入評級、3次審慎增持評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次強烈推薦-A評級。


【20:10 愛樂達(300696):重點型號逐漸上量 特種工藝具有較強相對壁壘】

  8月30日給予愛 樂 達(300696)強烈推薦-A評級。

  盈利預測:考慮到華伍股份公告中關于子公司安德科技航空工裝業務2021/2022/2023 年投產產值規劃為4000/7398.23/10796.46 萬元,考慮到安德科技與公司同為下游重要供應商,并均為來料加工型業務,且安德科技產業鏈地位略微前置,預計公司2021/2022/2023 年歸母凈利潤2.41/3.59/4.65億元,對應PE 49.7/33.3/25.8 倍,給予“強烈推薦”評級。詳細報告參閱《鷹隼試翼,風塵翕張——航空制造系列報告(一)(2021 年7 月18 日)》
  風險提示:訂單不及預期,外協比例不及預期,行業估值波動。

  該股最近6個月獲得機構16次買入評級、9次增持評級、4次買入-A評級、4次審慎增持評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦-A評級。


【20:10 巴比食品(605338):內生外延并進 H2成本壓力下降】

  8月30日給予巴比食品(605338)強烈推薦-A評級。

  投資建議:內生外延并進,H2 成本壓力下降,維持“強烈推薦-A”評級。Q2公司拓店力度加大,單店收入實現正增長,產能落地后團餐業務高速增長。利潤端,肥膘等成本處于高位,毛利率下降拖累扣非凈利率。展望下半年,新開放部分地級市加盟許可,繼續加大開店支持,預計開店速度加快,成本六月末開始下降,毛利率有望環比改善。該機構維持21-23 年EPS 預測1.35、1.00、1.16,當前股價對應21 年25X,對應22 年34 倍,維持“強烈推薦-A”評級。

  風險提示:疫情反復影響,行業競爭階段性加劇。

  該股最近6個月獲得機構33次買入評級、19次增持評級、10次強烈推薦-A評級、10次跑贏行業評級、9次強推評級、5次審慎增持評級、2次買入-A評級、1次強烈推薦評級。


【20:10 大參林(603233):華南地區Q2短期承壓 下半年業績改善具備確定性】

  8月30日給予大 參 林(603233)強烈推薦-A評級。

  盈利預測與投資建議:該機構認為短期業績壓力不改長期增長邏輯,繼續看好公司資金優勢和精細化管理優勢下穩步擴張,作為兩廣龍頭受益于處方外流政策,預計2021-2023 年歸母凈利潤11.94/15.76/20.24 億,對應PE 30/22/17X,維持“強烈推薦-A”評級。

  風險提示:政策變化、跨區域擴張不及預期、行業競爭加劇等風險。

  該股最近6個月獲得機構45次買入評級、8次審慎增持評級、5次強烈推薦-A評級、4次推薦評級、4次增持評級、2次強推評級、2次買入-A評級。


【20:10 古井貢酒(000596):產品結構升級加速 省外市場拓展發力】

  8月30日給予古井貢酒(000596)強烈推薦-A評級。

  公司Q2 收入業績增長29%/45%,黃鶴樓上半年收入近7 億元,現金流及預收款表現較好。21Q2 毛利率75.6%,同比+1.0pct,毛利率提升疊加費用率微降,歸母凈利率提升明顯。分產品來看,年份原漿/古井貢酒/黃鶴樓收入分別為50.7 億/8.1 億/5.8 億,同比+15.5%/+14.1%/319.6%,年份原漿單價21.83 萬元/噸,同比提升24.6%,產品結構升級明顯。分地區看,該機構測算省內/省外收入同比增長約20%/40%,省外市場加速拓展。展望H2,下半年升級趨勢持續,全年有望實現125 億元收入。投資建議:公司戰略定力依舊,古20 品牌高端和渠道推力得到保障,十四五兩百億目標可期,略調整21-23 年EPS 4.82、6.36、8.01 元,維持“強烈推薦-A”評級。

  投資建議:公司戰略定力依舊,古20 品牌高端和渠道推力得到保障,十四五兩百億目標可期,維持“強烈推薦-A”評級。公司今年以來產品結構加速升級,“次高端+全國化”戰略堅定,多地古20 批價站上550 元,品牌高度和渠道利潤得到保障,省內升級+省外外延,200 億目標可期,唯期望改革加快推進。略調整21-23 年EPS 4.82、6.36、8.01 元,維持“強烈推薦-A”評級。

  風險提示:行業需求放緩、省內競爭加劇、省外拓展不及預期、消費稅率提升。

  該股最近6個月獲得機構67次買入評級、16次增持評級、13次強烈推薦-A評級、9次強推評級、5次推薦評級、4次強烈推薦評級、3次審慎增持評級、2次買入-A評級、1次跑贏行業評級。


【20:10 航天彩虹(002389):扣非歸母凈利潤大幅增長 資本布局拓展公司潛力】

  8月30日給予航天彩虹(002389)強烈推薦-A評級。

  盈利預測:預計公司2021/2022/2023 年歸母凈利潤3.95/5.11/6.15 億元,對應PE 59.3/45.9/38.1 倍,維持此前“強烈推薦”評級。

  風險提示:訂單不及預期,資本運作不及預期,行業估值波動。

  該股最近6個月獲得機構2次買入評級、2次增持評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級。


【20:09 瀘州老窖(000568):利潤彈性釋放 回調中擇機布局】

  8月30日給予瀘州老窖(000568)強烈推薦-A評級。

  投資建議:業績彈性釋放,回調中值得布局。市場擔憂公司淡季動銷及渠道調整,股價相應回調。該機構認為公司淡季主動控貨的動作雖對短期收入產生一定影響,但長期來看有利于價盤保持穩定,推動品牌形象進一步提升。國窖經歷多年培育,成熟市場消費氛圍已逐步形成,并由點及面輻射全國形成品牌勢能,收入保持穩定增長的同時,費用投放逐步觸及絕對值上限,產品結構優化和規模效應有望推動凈利率提升,業績彈性逐步釋放。調整21-23 年EPS 為5.20、6.56、8.24,重申“強烈推薦-A”評級。

  風險提示:需求下行、高端競品壓制、中低檔酒競爭激烈等
  該股最近6個月獲得機構113次買入評級、15次增持評級、13次跑贏行業評級、12次強烈推薦-A評級、10次強推評級、7次推薦評級、5次審慎增持評級、4次強烈推薦評級、3次買入-A評級、2次優于大市評級、1次審慎推薦評級。


【20:09 南山鋁業(600219):汽車板放量 Q2凈利潤環比大增】

  8月30日給予南山鋁業(600219)強烈推薦-A評級。

  風險提示:鋁價大跌、銷售不及預期、在建項目進展延后、原料大漲、不利于公司利潤和發展的產業政策風險等。

  該股最近6個月獲得機構15次增持評級、8次買入評級、4次審慎增持評級、3次強烈推薦-A評級、1次推薦評級、1次買入-A評級、1次買入-B評級。


【20:08 五糧液(000858):品牌引領收入高增 結構推動盈利改善】

  8月30日給予五 糧 液(000858)強烈推薦-A評級。

  投資建議:產品結構持續優化,量價齊升趨勢確定。公司H1 收入利潤同比增長19.5%/21.6%,為全年增長奠定良好基礎。中長期看,五糧液十四五整體維持穩定基調,通過高端新品強化品牌力影響并拉動噸價抬升,系列酒調整后錨定200 億收入目標。看好品牌力公司品牌力引領下銷量保持穩定增長,渠道改革及數字化賦能助力價格穩步提升,同時結構優化推動盈利能力持續改善,略調整21-23 年EPS 預測6.25、7.37、8.65,當前情緒面影響回調較多,估值性價比凸顯,維持“強烈推薦-A”評級。

  風險提示:需求下行、競品批價大幅回落、產品結構優化不達預期等
  該股最近6個月獲得機構131次買入評級、25次增持評級、16次跑贏行業評級、12次強烈推薦-A評級、11次強推評級、10次推薦評級、5次強烈推薦評級、5次審慎增持評級、4次買入-A評級、1次優于大市評級、1次審慎推薦評級。


【20:06 招派林生物(000403):業績高速增長 繼續看好采漿規模和噸漿效率雙升】

  8月30日給予派林生物(000403)強烈推薦-A評級。

  盈利預測與投資建議:該機構看好公司外延與內生并舉,漿量拓展疊加噸漿利潤提升,預計2021-2023 年實現并表后歸母凈利潤4.61/6.42/7.36 億元,對應市盈率48/35/30 倍,維持“強烈推薦-A”評級。

  風險提示:政策風險,產品質量風險,新品研發不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構20次買入評級、4次強烈推薦-A評級、3次增持評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、1次審慎推薦-A評級。


【20:06 智飛生物(300122):新冠疫苗貢獻業績亮眼 自主研發構建產品矩陣】

  8月30日給予智飛生物(300122)強烈推薦-A評級。

  風險提示:商業化不及預期、研發不及預期、病毒持續變異。

  該股最近6個月獲得機構66次買入評級、29次增持評級、12次跑贏行業評級、10次推薦評級、7次審慎增持評級、3次買入-A評級、1次強烈推薦-A評級、1次買進評級。


【20:05 中國平安(601318):壽險投資承壓 渠道靜待出清 服務優勢漸顯】

  8月30日給予中國平安(601318)強烈推薦-A評級。

  風險提示:轉型進度低于預期、高管的持續調整、經濟復蘇不及預期、利率下行。

  該股最近6個月獲得機構85次買入評級、37次增持評級、20次強推評級、11次買入-A評級、7次跑贏行業評級、3次審慎增持評級、3次強烈推薦-A評級、3次優于大市評級、2次推薦評級、1次未評級評級、1次強烈推薦評級。


【20:05 中國中免(601888):略微下修業績預告 三亞店占比下滑致利潤率回落】

  8月30日給予中國中免(601888)強烈推薦-A評級。

  投資建議:Q2 在淡季和疫情的影響下,中免銷售額較Q1 略回落,利潤率的下滑主要是三亞店占比下降和促銷所致,整體表現符合預期。Q3 目前看7 月銷售尚可,8 月疫情以后海南線下銷售環比下滑,補購和直郵放量抵御疫情影響,預計9 月進入恢復期。

  風險提示:疫情反復,國際客流持續低迷;宏觀經濟增速下滑;海南免稅市場競爭加劇風險;政策釋放不及預期風險。

  該股最近6個月獲得機構82次買入評級、29次增持評級、10次買入-A評級、9次強烈推薦評級、9次推薦評級、7次強烈推薦-A評級、3次區間操作評級、3次審慎增持評級、2次強推評級、2次跑贏行業評級、1次優于大市評級、1次中性評級。


【19:48 五糧液(000858):業績節奏從容 長線價值凸顯】

  8月30日給予五 糧 液(000858)強推評級。

  投資建議:業績節奏從容,長線價值凸顯,調整目標價至300 元,維持“強推”評級。公司普五和經典五糧液相輔相成,渠道改革和數字營銷蓄勢,品牌稀缺性凸顯,同時公司定調理性,報表釋放節奏從容,未來業績確定性仍較高。

  風險提示:經典五糧液不及預期、千元價格帶擴容不及預期、市場估值中樞回落。

  該股最近6個月獲得機構130次買入評級、25次增持評級、16次跑贏行業評級、11次強烈推薦-A評級、11次強推評級、10次推薦評級、5次強烈推薦評級、5次審慎增持評級、4次買入-A評級、1次優于大市評級、1次審慎推薦評級。



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