26公司獲得推薦評級-更新中

時間:2021年08月29日 16:40:55 中財網
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【16:40 青島啤酒(600600):產品結構持續優化 盈利能力穩中有升】

  8月29日給予青島啤酒(600600)推薦評級。

  盈利預測:該機構預測公司2021-2023 年實現收入分別為308.09、332.74 和352.65 億元,EPS 分別為2.05、2.49 和2.93 元,當前股價對應PE 分別為43.7、36.0 和30.6 倍,考慮到公司行業龍頭的地位,高端產品存在持續超預期的可能,給予“推薦”的投資評級。

  風險提示:新冠疫情導致經濟下行,消費需求下滑的風險;原材料價格波動風險;食品安全問題。

  該股最近6個月獲得機構76次買入評級、29次增持評級、11次跑贏行業評級、10次推薦評級、9次強推評級、5次審慎增持評級、3次強烈推薦-A評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A評級、2次中性評級。


【16:12 赤峰黃金(600988)深度報告:強成長性礦金標的 行業回報優越性漸現】

  8月29日給予赤峰黃金(600988)推薦評級。

  盈利預測及投資評級:公司業績將受益于黃金產量及價格的上漲預期、經營規模(主要為產出規模)的擴張預期以及主營礦產品結構的切換。該機構預計公司2021-2023 年營收分別為47.03/67.33/74.78 億元,凈利潤分別為12.33/19.26/23.09 億元,對應EPS為0.72/1.14/1.37元/股,對應PE分別為20.8X/13.25X/11X。考慮到黃金定價中樞趨勢性抬升,以及礦產金產量的持續性增長,該機構給予公司2021 年30 倍PE,對應每股目標價格22.24 元,對應市值370 億元。首次覆蓋,給予“推薦”評級。

  風險提示:金屬價格下滑及礦石品位下降,采礦權到期風險,礦業項目儲備量風險,項目投建進度不及預期,礦山實際開工率受政策影響出現下滑,資源國政治風險及匯率風險。

  該股最近6個月獲得機構9次買入評級、2次強烈推薦-A評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次審慎增持評級、1次買入-A評級。


【16:11 廣聯達(002410):云轉型穩步推進 進入業績釋放期】

  8月29日給予廣 聯 達(002410)推薦評級。

  公司盈利預測及投資評級:云轉型業務拓展順利,商業模式優化且客戶續費率較高,看好后續持續性,數字施工業務二次發力項目增勢迅猛,預計公司2021-2023 年凈利潤分別為 6.83、8.68 和 10.97 億,對應 EPS 分別為 0.58、0.73 和 0.93 元,當前股價對應 2021-2023 年 PE 值分別為 108、85 和 67 倍。

  風險提示:業務拓展不及預期,行業競爭加劇,建筑行業景氣度下行。

  該股最近6個月獲得機構59次買入評級、15次增持評級、10次跑贏行業評級、9次強烈推薦-A評級、8次推薦評級、4次強烈推薦評級、4次BUY評級、3次買入-A評級、3次強推評級、2次審慎增持評級、2次優于大市評級。


【16:10 科銳國際(300662):靈活用工持續高增 技術賦能生態建設】

  8月29日給予科銳國際(300662)推薦評級。

  盈利預測與投資評級:看好公司①在靈活用工賽道的持續領先發展,未來 3-5年靈工賽道將進入高速發展期,公司有望享受行業擴張紅利;②挖掘 G 端客戶與國際市場,拓寬發展空間;③持續內外部技術投入,提升經營效率,推進人力資源生態建設,賦能長期發展。該機構預計公司 2021-2023 年收入分別為 64、87、115 億元,歸母凈利 2.6、3.3、4.1 億元,對應 EPS 為 1.30、1.67、2.06 元,當前股價對應 PE 為 46、36、29 倍,維持“推薦”評級。

  風險提示:宏觀經濟大幅下滑,用人需求收縮;海內外疫情發展超預期。

  該股最近6個月獲得機構30次增持評級、27次買入評級、5次買入-A評級、4次審慎增持評級、4次推薦評級、1次優于大市評級。


【16:09 歐派家居(603833):渠道品類雙驅動 龍頭優勢得夯實】

  8月29日給予歐派家居(603833)推薦評級。

  盈利預測與投資評級:該機構看好公司在定制家具行業渠道變革的過程中,能依托傳統經銷渠道優勢,持續在大宗、整裝等新渠道中維持先發優勢;并以優勢品類櫥柜衣柜為基,持續帶動其他品類高速發展、拓寬品類邊界。渠道創新與品類拓展相互促進,推動公司不斷成長,向“一統全屋”進發。預計公司 2021-2023 年歸母凈利潤分別為 26.57、32.82、41.3 億元人民幣,EPS為 4.36、5.39、6.79 元,目前股價對應 PE 分別為 32.83、26.58、21.11 倍,維持“推薦”評級。

  風險提示:疫情超預期,原材料價格上漲超預期。

  該股最近6個月獲得機構91次買入評級、22次增持評級、15次跑贏行業評級、10次買入-A評級、8次強烈推薦-A評級、8次強推評級、7次推薦評級、2次優于大市評級、2次審慎增持評級、2次中性評級、1次買進評級。


【16:09 首旅酒店(600258):Q2業績扭虧為盈 中高端+下沉市場齊發力】

  8月29日給予首旅酒店(600258)推薦評級。

  公司盈利預測及投資評級:疫情后酒店行業持續復蘇,下半年在雙節效應與環球影城帶動下,環北京氣度景氣度有望提升,看好公司高直營占比凸顯業績反彈。公司拓店步伐持續提速,開店和儲備店雙創新高,中高端產品集群逐漸完善,云酒店+華驛品牌全面覆蓋下沉市場,“三年萬店”目標可期。該機構預計 2021-2023 年營業收入分別為 70.5/83.6/92.4 億元,歸母凈利分別為5.9 /10.6/15.0 億元,EPS 分別為 0.60/1.07/1.51 元,當前股價對應 PE 分別為 38/21/15 倍,維持“推薦”評級。

  風險提示:疫情發展超預期,新店擴張速度不及預期,加盟管理風險。

  該股最近6個月獲得機構53次買入評級、26次增持評級、10次推薦評級、6次買入-A評級、4次審慎增持評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級、1次持有評級。


【16:08 中國廣核(003816):運營水平卓越估值水平穩定】

  8月29日給予中國廣核(003816)推薦評級。

  公司盈利預測及投資評級:該機構預計公司2021-2023 年歸母凈利潤分別為97.61、105.92 和119.48 億元,對應當前股本下EPS 0.19、0.21 和0.24 元,對應2021 年08 月27 日收盤價2.60 元的P/E 分別為13.45 倍、12.40 和10.99倍。考慮公司核電對于我國能源清潔化的重要意義等因素,維持“推薦”評級。

  風險提示:電價下降,公司融資成本上升,核電項目建設進度或低預期。

  該股最近6個月獲得機構15次推薦評級、15次增持評級、8次買入評級、7次跑贏行業評級、1次持有評級。


【16:08 卓勝微(300782):從分立器件到模組 射頻前端版圖逐漸清晰】

  8月29日給予卓 勝 微(300782)推薦評級。

  公司盈利預測及投資評級:由于產品進展順利,該機構上調公司盈利預測。該機構看好公司憑借5G 及國產替代機遇,不斷完善射頻前端產品布局,成長為與國際巨頭比肩的射頻前端芯片公司。該機構預計公司2021-2023 年凈利潤分別為22.97、 32.01 和42.45 億元,對應EPS 分別為6.89、9.60 和12.73元。當前股價對應2021-2023 年PE 值分別為60、43 和32 倍。維持“推薦”

  風險提示:濾波器進展不及預期,手機終端需求不及預期。

  該股最近6個月獲得機構62次買入評級、15次推薦評級、6次跑贏行業評級、3次審慎增持評級、2次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次區間操作評級、1次買入-A評級。


【15:59 夢百合(603313)2021半年報點評:內銷拓店目標逐步實現 全球化產能布局保障海外業務發展】

  8月29日給予夢 百 合(603313)推薦評級。

  投資建議:公司全球化產能優勢明顯,同時積極開拓國內市場,看好未來智能睡眠產品的發展,預計公司2021/22/23 年能夠實現基本每股收益1.23/1.72/2.28 元,對應PE 為13X、10X、7X,首次覆蓋,給予“推薦”評級。

  風險提示:經濟增長不及預期的風險;市場競爭加劇的風險。

  該股最近6個月獲得機構27次買入評級、2次強烈推薦-A評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次強烈推薦評級。


【15:40 愛爾眼科(300015)2021半年報點評:各項業務恢復快速增長】

  8月29日給予愛爾眼科(300015)推薦評級。

  投資建議:公司系國內國內眼科醫療連鎖龍頭,不斷提高醫療服務能力,未來成長可期。該機構預計公司2021-2022年的每股收益分別為0.44元、0.59元,當前股價對應PE分別為110倍、83倍,維持對公司的“推薦”

  風險提示:行業政策變化風險、新冠疫情持續反復、醫療風險、人才流失風險等。

  該股最近6個月獲得機構57次買入評級、14次跑贏行業評級、14次增持評級、9次審慎增持評級、9次推薦評級、5次增持-A評級、1次中性評級、1次優于大市評級、1次強推評級、1次買入-A評級。


【15:39 晶瑞電材(300655):國產半導體材料加速滲透 業績高增長】

  8月29日給予晶瑞電材(300655)推薦評級。

  盈利預測:公司作為國內光刻膠及高純試劑的龍頭,充分受益于中國半導體國產替代加速,業績快速釋放,預計2021 年-2023年營業收入分別為16.66、24.79、32.52 億元,實現歸母凈利潤分別為2.13、3.08、4.09 億元,對應P/E 79.02、54.67、41.21 倍,給予“推薦”評級。

  風險提示:光刻膠研發進度不及預期;高純試劑景氣度不及預期;下游需求不及預期
  該股最近6個月獲得機構13次增持評級、12次買入評級、5次推薦評級、2次強烈推薦評級。


【15:39 鳴志電器(603728):新老業務同發力 單季業績創歷史新高】

  8月29日給予鳴志電器(603728)推薦評級。

  投資建議:預計21、22、23 年歸母利潤為2.70、3.68、4.76 億元,對應PE 為29.07、21.36、16.50X。維持“推薦”評級。

  風險提示:行業競爭加劇;海外疫情緩解不及預期;公司產品推廣進度不及預期。

  該股最近6個月獲得機構5次推薦評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦-A評級。


【15:39 山西汾酒(600809)2021年半年度業績點評:Q2業績延續高彈性增長 盈利能力顯著提升】

  8月29日給予山西汾酒(600809)推薦評級。

  風險提示。產品推廣不及預期,省外擴張不及預期,行業競爭加劇,宏觀經濟問題,食品安全問題。

  該股最近6個月獲得機構141次買入評級、25次增持評級、15次推薦評級、13次強烈推薦-A評級、10次跑贏行業評級、9次強推評級、7次買入-A評級、5次強烈推薦評級、4次審慎增持評級、1次區間操作評級。


【15:39 上海貝嶺(600171):模擬老牌又逢春 產品齊飛重開花】

  8月29日給予上海貝嶺(600171)推薦評級。

  盈利預測:該機構預計2021-2023 年,公司營業收入將達到23.01/29.93/36.05 億元,歸母凈利潤6.52/7.94/9.52 億元,維持“推薦”評級。

  風險提示:(1)電源芯片產品等銷量低于預期;(2)產品價格大幅下降;(3)ADC、功率器件業務拓展不及預期。(4)持有的新潔能股權公允價值變動影響凈利潤幅度較大
  該股最近6個月獲得機構3次買入-A評級、2次推薦評級、2次買入評級。


【15:39 天賜材料(002709):一體化布局優勢凸顯 Q2業績環比高增長】

  8月29日給予天賜材料(002709)推薦評級。

  投資建議:維持推薦評級。公司電解液市場份額保持領先,與寧德時代、LG化學等戰略客戶簽訂長期供貨協議,產能持續擴張中,業績有望保持快速增長。預計公司2021-2023年EPS分別為1.94元、2.89元、3.65元,對應PE分別為65倍、44倍、35倍,維持推薦評級。

  風險提示。下游需求不及預期,鋰電池技術迭代風險,市場競爭加劇,原材料價格大幅上漲,產品價格下降等。

  該股最近6個月獲得機構80次買入評級、23次跑贏行業評級、16次增持評級、12次推薦評級、5次強推評級、3次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次謹慎推薦評級。


【15:39 億緯鋰能(300014)2021年中報點評:動力電池快速增長 全年業績高增可期】

  8月29日給予億緯鋰能(300014)推薦評級。

  投資建議:維持推薦評級,公司技術路線和產品線齊全,在電池領域位居行業領先地位,產能穩步擴張,有望充分享受物聯網和新能源快速發展的機遇。預計2021-2023年EPS分別為1.74元、2.34元、3.20元,對應PE分別為59倍、44倍、32倍,維持推薦評級。

  風險提示:新能源車產銷不及預期,新產品和新技術代風險,市場競爭加劇,原材料價格大幅上漲,政策風險等。

  該股最近6個月獲得機構81次買入評級、31次增持評級、27次跑贏行業評級、15次推薦評級、14次買入-A評級、12次強烈推薦-A評級、12次強推評級、7次審慎增持評級、2次強烈推薦評級、1次買進評級。


【12:29 麗人麗妝(605136):業績實現高增 品類與渠道持續拓展】

  8月29日給予麗人麗妝(605136)推薦評級。

  投資建議:預計公司2021-2023 年營業收入49.91/57.47/65.05億元, 歸母凈利潤4.18/4.75/5.38 億元, 對應PE 為26.37/23.20/20.51x。維持“推薦”評級。

  風險提示:品牌品類拓展不及預期,新興電商渠道進展不利,線上流量紅利消退,行業競爭加劇。

  該股最近6個月獲得機構7次增持評級、6次買入評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業評級、2次推薦評級。


【12:09 金宏氣體(688106):聚焦高端特氣領域 看好長期業績提升】

  8月29日給予金宏氣體(688106)推薦評級。

  盈利預測:公司作為電子特氣領軍企業,受益于半導體景氣持續疊加國產替代全面加速,隨著新產品擴充、產能釋放,業績有望快速增長。預計2021 年-2023 年營業收入分別為16.13、21.06、25.80 億元,實現歸母凈利潤分別為2.67、3.57、4.56 億元,對應P/E 50.22、37.56、29.38 倍,維持“推薦”評級。

  風險提示:新產品研發進度不及預期;新增產能無法消化風險;下游客戶認證不及預期;原材料價格波動風險;主要產品價格下跌風險。

  該股最近6個月獲得機構6次推薦評級、4次買入評級。


【12:08 首旅酒店(600258):新開店與儲備店雙新高 控費效果良好】

  8月29日給予首旅酒店(600258)推薦評級。

  投資建議:因三季度疫情反復,造成復蘇時點可能進一步推遲。

  風險提示:疫情反復影響出行,拓店速度不及預期,宏觀經濟波動。

  該股最近6個月獲得機構52次買入評級、26次增持評級、9次推薦評級、6次買入-A評級、4次審慎增持評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級、1次持有評級。


【09:18 華能水電(600025):前期蓄能推動盈利修復】

  8月29日給予華能水電(600025)推薦評級。

  投資建議:雖然年初高蓄能推動公司上半年發電量修復,但全年來水偏枯仍是大概率事件;上網電價走勢是否能體現市場供需情況有待進一步觀察。基于永續債的規模和利率,維持對公司的盈利預測,預計21/22/23年EPS 分別為0.30/0.32/0.32 元,對應8 月27 日收盤價PE 分別為18.9/18.1/17.6 倍。公司風光水一體化發展前景可期,維持“推薦”評級。

  風險提示:1、流域來水:公司電站主要分布在瀾滄江流域,來水的不確定性對公司的生產及經營活動會產生重要影響。2、電價降低:下游用戶側降低銷售電價的政策可能向上游發電側傳導,導致上網電價降低;隨著電改的推進,電力市場化交易規模不斷擴大,可能拉低平均上網電價。3、市場消納:國內用電需求近年呈供給大于需求的狀態,短期內電力供應寬松的局面仍將延續,電能消納面臨一定風險;汛期棄水風險仍然存在。4、政策調整:財稅、金融、資本市場、電力體制、移民環保等領域都可能會有新的政策出臺,這將對公司的經營管理造成一定的影響。

  該股最近6個月獲得機構28次買入評級、10次跑贏行業評級、7次增持評級、6次推薦評級、5次審慎增持評級、2次優于大市評級。



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