312股獲買入評級 最新:伯 特 利

時間:2021年08月29日 16:55:54 中財網
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【16:52 伯特利(603596):EPB發展提速 線控再獲突破】

  8月29日給予伯 特 利(603596)買入評級。

  投資建議:公司客戶和產品結構雙升級,短期受益于輕量化放量和EPB 滲透率提升,中長期線控制動和ADAS 系統有望貢獻顯著增量。

  調整盈利預測:預計2021-23 年收入由38.8/49.2/59.0 億元調為37.9/51.1/61.9 億元,歸母凈利由6.0/7.9/9.9 億元調為6.0/8.4/10.6 億元,對應EPS 為1.47/2.06/2.59 元,PE 為28/20/16 倍。參考行業平均估值,考慮到公司未來的成長性,維持按照分部估值法給予公司盤式制動器/輕量化/電控產品2022 年15/25/35 倍PE 估值,目標價由50.10 元調為52.69元,維持買入評級。

  風險提示:原材料價格上漲;客戶拓展不及預期;缺芯導致行業產量不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構74次買入評級、4次審慎增持評級、2次推薦評級、2次跑贏行業評級、2次增持評級、1次強烈推薦-A評級、1次優于大市評級。


【16:50 龍馬環衛(603686):環衛服務穩健增長 傳統裝備復蘇進行時】

  8月29日給予龍馬環衛(603686)買入評級。

  財務預測與投資建議
  根據中報環衛裝備銷量及毛利率情況,該機構略下調盈利預測,21-23 年歸母凈利潤分別為 5.06/6.11/7.30 億元,EPS 分別為 1.22/1.47/1.76 元(此前21-22 年 EPS 為 1.36/1.57 元)。根據可比公司估值,給與公司 2021 年 16倍 PE,對應目標價 19.5 元,給予“買入”評級。

  風險提示:新增合同不達預期;環衛服務毛利率下滑;設備銷售不達預期。

  該股最近6個月獲得機構36次買入評級、8次強烈推薦評級、6次增持評級、4次謹慎增持評級、4次推薦評級、2次買入-A評級。


【16:40 古井貢酒(000596):Q2環比改善明顯 全年高彈性可期】

  8月29日給予古井貢酒(000596)買入評級。

  盈利預測與投資建議。預計 2021-2023 年歸母凈利潤分別為 24.9 億元、32.3億元、40.3 億元,對應 EPS 分別為 4.72 元、6.10 元、7.62 元,對應動態 PE分別為 42 倍、33 倍、26 倍,公司聚焦發力次高端,扎實推進全國化擴張,業績彈性將持續釋放,維持“買入”評級。

  風險提示:經濟大幅下滑風險,市場開拓或不達預期。

  該股最近6個月獲得機構62次買入評級、16次增持評級、12次強烈推薦-A評級、8次強推評級、4次推薦評級、3次強烈推薦評級、3次審慎增持評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業評級。


【16:40 華泰證券(601688):超預期 財富管理日益精進 機構業務競爭力全面增強】

  8月29日給予華泰證券(601688)買入評級。

  投資建議:維持華泰證券買入評級,財富管理與機構業務雙輪驅動作用持續增強,上調盈利預測,估值在歷史底部。考慮到公司財富管理和機構業務市占率提升,該機構調增代銷收入和投資收益率假設,進而上調盈利預測,預計2021-23 年公司歸母凈利潤149.0、165.0、186.1 億(原預測136.5、158.6、183.9 億),同比增速分別為37.7%、10.7%、12.8%。

  風險提示:股票市場大幅下跌。

  該股最近6個月獲得機構70次買入評級、45次增持評級、11次推薦評級、9次跑贏行業評級、6次買入-A評級、6次審慎增持評級、2次優于大市評級、1次謹慎推薦評級、1次強烈推薦-A評級。


【16:40 家家悅(603708)公司信息更新報告:同期高基數疊加外部競爭影響 上半年業績下滑36%】

  8月29日給予家 家 悅(603708)買入評級。

  事件:2021 年上半年營收增長2.5%,歸母凈利潤下滑36.1%公司發布半年報:2021H1 實現營收88.00 億元(+2.5%),歸母凈利潤1.84 億元(-36.1%),業績受新開店費用和外部競爭等影響承壓。該機構認為,公司線下線上渠道拓展和物流供應鏈建設穩步推進,費用投入雖影響短期業績,但長期看門店逐步成熟、整合提效將推動公司核心競爭力提升。該機構維持先前盈利預測不變,預計公司2021-2023 年歸母凈利潤為4.79/5.75/6.91 億元, 對應EPS 為0.79/0.95/1.14 元,當前股價對應PE 為19.2/16.0/13.3 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:疫情反復、競爭加劇、收購整合效果不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構38次增持評級、16次買入評級、3次強烈推薦-A評級、3次增持-A評級、2次謹慎推薦評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級。


【16:40 江豐電子(300666)公司信息更新報告:國內靶材龍頭 成長動力充足】

  8月29日給予江豐電子(300666)買入評級。

  國內半導體靶材龍頭,2021H1 業績優異,維持“買入”評級公司公布半年報,2021H1 實現營收7.23 億元,同比+35.68%;歸母凈利潤0.61億元,同比+48.49%;扣非歸母凈利潤0.40 億元,同比+12.46%。計算得2021Q2單季度實現營收4.06 億元,同比+37.96%,環比+27.92%;歸母凈利潤0.43 億元,同比+78.57%,環比+144.75%;扣非歸母凈利潤0.18 億元,同比-5.84%,環比-15.11%。半導體行業景氣度維持高位,公司靶材技術先進,同時新業務進展順利,前景可期,該機構上調原盈利預測,2021-2023 年歸母凈利潤預計為1.77(+0.10)/2.48(+0.54)/3.13(+0.82)億元,EPS 預計0.78(+0.03)/1.10(+0.24)/1.39(+0.36)元,當前股價對應PE 為68.0/48.6/38.4 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:產線建設不及預期風險;行業需求下降風險;行業競爭加劇風險。

  該股最近6個月獲得機構6次買入評級、1次謹慎推薦評級。


【16:40 金博股份(688598):銷量激增帶動業績超預期 拓展氫能應用領域】

  8月29日給予金博股份(688598)買入評級。

  盈利預測與投資評級:公司二季度銷量業績超預期,該機構上調公司盈利預測,預計 2021-2023 年公司營收 10.7、16.2 和 21.1 億元,同比增長151.6%、50.5%和 30.8%,歸母凈利 4.2、6.1 和 8.0 億元,同比增長150.2%、45.5%和 30.4%,當前股價對應 PE 為 56.9、39.1 和 30.0x,維持“買入”評級。

  風險因素:產品價格下降風險;原材料價格波動風險;技術路徑變化風險;新業務開拓不及預期風險等。

  該股最近6個月獲得機構15次買入評級、14次推薦評級、11次增持評級、9次買入-A評級、3次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級。


【16:40 金山辦公(688111)2021年半年報點評報告:信創業務爆發式增長 訂閱業務運營指標亮眼】

  8月29日給予金山辦公(688111)買入評級。

  盈利預測及估值:公司作為國產辦公軟件龍頭,逐步實現一站式、全平臺移動應用服務戰略,迎云化、智能化、國產化大勢,未來成長空間廣闊。預計2021-2023 年公司營收34.76/49.42/68.70 億元, 歸母凈利潤11.80/15.75/20.93 億元, 對應EPS 為2.56/3.42/4.54 元/股,給予180X PE,對應未來6-12 個月目標市值2124 億元。

  風險提示:宏觀經濟增速下行,企業IT 支出不及預期;市場競爭加劇風險;訂閱業務月活增長及付費率轉化不及預期;海外市場擴張不及預期。

  該股最近6個月獲得機構54次買入評級、22次增持評級、12次跑贏行業評級、8次強烈推薦評級、8次推薦評級、6次強烈推薦-A評級、5次強推評級、3次買入-A評級、1次優于大市評級、1次買進評級。


【16:40 巨星科技(002444)點評:業績符合預期 動力工具業務全年有望高增長!】

  8月29日給予巨星科技(002444)買入評級。

  盈利預測:預計公司2021-2023 年歸母凈利潤分別為16/19/22 億元,同比增長20%/18%/17%,對應P/E 23/19/16X。公司作為工具行業龍頭,處于高速發展階段,維持公司“買入”評級。

  風險提示:1)北美房產景氣度不及預期;2)匯率波動;3)海運因素導致無法及時交貨。

  該股最近6個月獲得機構31次買入評級、8次跑贏行業評級、3次增持評級、1次審慎增持評級。


【16:40 開潤股份(300577):費用投入有所加大 期待2C端疫情后恢復】

  8月29日給予開潤股份(300577)買入評級。

  投資建議:該機構分析:(1)雖然上半年疫情有所反復,但隨著疫苗逐步落地、出行需求釋放將更加明顯;全年來看,該機構估計,2B 端 NIKE、迪卡儂同比增長 20%、VF 實現收入 7000 萬左右;2C 端小米增長 10%,90 分線上、海外貢獻高增長;(2)中長期來看,2B 驅動來自產能擴張、客戶拓展和品類擴張,公司印尼寶島產業園一期 118/二期 120 條產線分別于 21 年底/22 年投產;2C 驅動在于健身器材品類拓展、90 分今年推出高價位帶新品、以及米端拓展分銷渠道;(3)上海嘉樂并表時間存在不確定性,但今年仍有望貢獻 4000 萬左右投資收益,未來有望成為第二增長曲線。維持 21/22/23 年歸母凈利為 2.02/3.42/4.5 億元,對應 21/22/23PE 21/12/9X,目前估值已處于歷史底部、向下有安全邊際支撐、向上具備估值修復彈性,維持“買入”,維持目標價 25.2 元(對應 21 年 30 倍)。

  風險提示:疫情發展的不確定性;原材料價格波動和勞動力成本上升;匯率波動;客戶集中度較高;系統性風險。

  該股最近6個月獲得機構51次增持評級、38次買入評級、2次審慎增持評級、2次優于大市評級、1次推薦評級。


【16:40 歐派家居(603833)半年報點評:半年報前瞻指標亮眼 中長期Α愈發明顯】

  8月29日給予歐派家居(603833)買入評級。

  該機構暫不上調全年盈利預測,該機構預計公司2021-2022 年 EPS 分別為4.71 和5.94 元,對應 2021-2022 年 PE 分別為30 和24 倍,公司在多元化渠道、擴品類、供應鏈整合等各方面均領先行業,考慮到公司可能成為四萬億泛家居行業未來的龍頭,維持“買入” 評級。

  風險提示:房地產景氣程度低于預期、業務推廣不及預期等
  該股最近6個月獲得機構92次買入評級、22次增持評級、15次跑贏行業評級、10次買入-A評級、8次強烈推薦-A評級、8次強推評級、7次推薦評級、2次優于大市評級、2次審慎增持評級、2次中性評級、1次買進評級。


【16:40 山東高速(600350)2021年半年報點評:21H1歸母凈利13.34億元 看好改擴建邏輯強化下攻守兼備特性】

  8月29日給予山東高速(600350)買入評級。

  公司此前發布5 年(2020-2024 年)股東回報規劃,承諾每年現金分紅比例不低于60%。根據該機構的盈利預測,公司2021-2023 年EPS 分別0.71 元、0.80 元、0.91 元,對應當前股價股息率分別7.3%、8.3%、9.3%,3 年合計股息收益24.8%,具有絕對收益防守性托底。

  盈利預測及估值:該機構預計公司2021-2023 年歸母凈利潤分別為33.97 億元、38.66 億元、43.58 億元,對應當前股價PE 分別為8.3 倍、7.3 倍、6.5 倍。當前公司改擴建成長邏輯處于強化上升期,疊加高股息攻守兼備,同時估值偏低,維持“買入”評級
  風險提示:改擴建進度不及預期;車流增長不及預期;免費通行補償措施不及預期。

  該股最近6個月獲得機構9次跑贏行業評級、8次買入評級、5次強烈推薦-A評級、4次增持評級。


【16:39 天鐵股份(300587):中報業績高增長 軌交減振主業與鋰化物業績亮眼】

  8月29日給予天鐵股份(300587)買入評級。

  投資建議:公司是軌交減振降噪領域龍頭公司,我國“交通強國”

  風險提示:“城市群”建設不及預期,基建資金面大幅收緊。

  該股最近6個月獲得機構19次買入評級、2次買入-A評級、2次優于大市評級。


【16:39 穩健醫療(300888):健康生活消費品持續恢復 高基數下醫用耗材業務承壓】

  8月29日給予穩健醫療(300888)買入評級。

  投資建議:穩健醫療以“棉”為核心,通過醫療背書+高品質產品+線上線下渠道發力,構建強大護城河。2021H1業績增長放緩,主要受 2020 年疫情嚴重需求爆發的高基數影響;中長期看,公司醫療+消費雙輪驅動,有助于業績良好增長。考慮到醫用耗材產品業務收入的下滑,調整此前盈利預測,2021-2023 年營業收入分別由 120.85、146.72、169.47 億元調整至 101.21、123.27、144.39 億元,歸母凈利潤分別由 22.47、27.08、31.83 億元調整至 18.31、22.81、27.34 億元,對應 PE 分別為 19 倍、15 倍、13 倍,維持 “買入”評級。

  風險提示:線下門店拓展不及預期;醫用敷料需求大幅下滑;行業競爭加劇;原材料價格大幅提升。

  該股最近6個月獲得機構61次買入評級、29次增持評級、14次跑贏行業評級、6次強推評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、2次買入-A評級。


【16:39 新潔能(605111)2021年半年報點評:行業高景氣度持續 FABLESS功率龍頭量價齊升】

  8月29日給予新 潔 能(605111)買入評級。

  盈利預測與投資建議。預計2021-2023 年,公司EPS 分別為2.80 元、3.55 元、4.39 元,未來三年歸母凈利潤復合增速有望達到64%以上。該機構給予公司2021年70 倍PE 估值,對應目標價196.11 元,首次覆蓋,給予“買入”評級。

  風險提示:全球宏觀經濟波動的風險;行業景氣度下行的風險。

  該股最近6個月獲得機構34次買入評級、11次推薦評級、8次增持評級、4次買入-A評級、4次強推評級、1次強烈推薦評級。


【16:39 洋河股份(002304):收入業績加速增長 基本面向上趨勢明確 維持買入】

  8月29日給予洋河股份(002304)買入評級。

  投資評級與估值:維持盈利預測,預測2021-2023 年歸母凈利潤分別為78.22 億、92.09億、104.57 億,分別同比增長4.5%、17.7%、13.6%(其中預計21 年扣非歸母凈利潤同比增長20%以上),當前股價對應的PE 分別為33x、28x、24x,維持買入評級。公司自19 年下半年開始調整,至今近兩年時間,隨著夢6+放量增長,主要矛盾已經解決,從基本面趨勢看調整基本結束,向上趨勢明確。該機構認為洋河的核心競爭優勢仍強,品牌基礎扎實、產品體系基本理順、渠道營銷能力優秀,當前的主要矛盾是解決組織、團隊、激勵問題,激發企業活力和人的內生動力。新董事長上任,將帶領公司二次創業,強化團隊建設、培養年輕人才、加大激勵力度,進而盤活組織與機制,才能讓洋河的競爭優勢充分發揮,實現中長期增長。

  該股最近6個月獲得機構111次買入評級、27次增持評級、13次跑贏行業評級、12次強烈推薦-A評級、12次推薦評級、7次強烈推薦評級、4次審慎增持評級、2次強推評級、2次買入-A評級、1次審慎推薦評級。


【16:39 壹網壹創(300792):拐點已至 全鏈路品牌服務核心優勢凸顯 多維驅動新消費品騰飛】

  8月29日給予壹網壹創(300792)買入評級。

  投資建議:以新品類新平臺為核心的五新戰略持續發力,成功開啟電商全域營銷服務的轉型升級,上半年加大投入,大幅加快新品牌孵化、IT 系統建設與組織升級將為未來持續增長打下堅實基礎。

  盈利預測:預計21—23 年凈利潤4/5.2/6.8 億元,維持“買入”評級。

  風險提示:消費復蘇不及預期、行業競爭激烈、品牌拓展不及預期
  該股最近6個月獲得機構48次買入評級、13次增持評級、4次買入-A評級、4次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、2次審慎增持評級、1次推薦評級。


【16:38 中科電氣(300035)2021半年報點評:盈利能力超預期 定增擴產高歌猛進】

  8月29日給予中科電氣(300035)買入評級。

  風險提示:產能投放不達預期,電動車銷量不及預期,原料/加工費上漲擠壓毛利率。

  該股最近6個月獲得機構16次買入評級、14次買入-A評級、11次推薦評級、2次優于大市評級、2次強推評級、1次增持評級。


【16:38 中南建設(000961):利潤率穩定 負債規模下降】

  8月29日給予中南建設(000961)買入評級。

  盈利預測與投資評級:21-22 年業績分別為1.86 元/股、2.02 元/股。

  風險提示。行業景氣度下行;地產結算進度不及預期。

  該股最近6個月獲得機構47次買入評級、47次增持評級、29次跑贏行業評級、7次推薦評級、2次優于大市評級、1次強推評級。


【16:32 海通證券(600837):利潤穩健上漲 業務經營平穩】

  8月29日給予海通證券(600837)買入評級。

  21H1 歸母凈利潤82 億元,同比+49%(業績預告預期同比+35%到+50%);營業收入235 億元,同比+32%,加權ROE 為4.93%(未年化)。21H1 末公司剔除保證金后的杠桿率為3.84 倍,較年初3.82 倍略有上行。綜合看,Q2 歸母凈利潤46 億元,環比+26%。各業務條線收入同比全面上升,其中投行收入和利息凈收入同比增速分別為+48%和+52%。21H1 信用減值損失10 億元,同比-65%。綜合考慮市場景氣度和公司上半年業績,上調盈利預測,預計2021-22 年EPS1.14/1.27 元(前值為0.98/1.05 元),2023 年EPS為1.43 元,2021-22BPS12.51/13.36 元(前值為12.29/12.96 元),2023年BPS 為14.32。可比公司2021PBWind 一致預期平均數1.3 倍,給予2021年目標PB1.3 倍。維持買入評級,目標價16.26 元(前值19.45 元)。

  風險提示:業務開展不及預期,市場波動風險。

  該股最近6個月獲得機構30次增持評級、19次買入評級、5次中性評級、4次買入-A評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級。



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