436股獲買入評級 最新:中航機電

時間:2021年08月27日 21:15:38 中財網
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【21:14 中航機電(002013)2021年中報點評:航空主業快速增長 合同負債大幅增加】

  8月27日給予中航機電(002013)買入評級。

  投資建議::中航機電作為我國機載機電系統主導地位公司,航空主業突出,內生增長穩健,將核心受益我國軍機新機型換裝列裝加速以及新機型機電系統價值量占比提升兩個主要增長邏輯,同時民機機電系統在以國產大飛機等為代表的民機中市場占有率逐漸提升,具備國產替代空間。公司是中航工業旗下航空機電系統業務的專業化整合和產業化發展平臺,后續托管優質資產有望持續注入,股權激勵回購已完成也值得期待。上調公司2021-2023 年凈利潤14.10/18.35/23.73 億元(原12.54/15.66/19.55 億元),當前股價對應PE=33 /25/20x,維持“買入”投資評級。

  風險提示:軍品業務放量不及預期;民品業務拓展不及預期
  該股最近6個月獲得機構18次買入評級、18次跑贏行業評級、10次強烈推薦-A評級、8次增持評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級、2次買入-A評級、1次強烈推薦評級。


【21:00 海通證券(600837):財富管理持續轉型 投行業績亮眼】

  8月27日給予海通證券(600837)買入評級。

  盈利預測與投資建議:預計公司2021-2023 年每股凈資產為12.85、13.91、15.13 元/股,對應PB 為0.85、0.80、0.75 倍。結合近3 年歷史估值中樞0.97-1.37XPB,給予公司A 股2021 年1.2XPB 估值,對應合理價值15.42 元/股,給予“買入”評級;考慮A 股/港股溢價,對應H 股2021 年合理價值8.84 港元/股,給予“買入”評級。

  風險提示:營收結構大幅波動,市場萎靡導致成交量大幅下滑等。

  該股最近6個月獲得機構29次增持評級、18次買入評級、4次中性評級、3次買入-A評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級。


【21:00 航發控制(000738):合同負債大幅增長 未來業績持續增長確定性強】

  8月27日給予航發控制(000738)買入評級。

  盈利預測與投資評級:H1 業績穩定增長,未來將持續受益于市場需求和政策紅利,維持“買入”評級公司作為國內航空發動機控制系統龍頭,持續受益于軍民機龐大市場需求與政策資金紅利。該機構預計公司2021 年至2023 年的歸母凈利潤分別為5.27、7.47、10.41 億元,同比增長分別為43.34%、41.72%、39.37%,相應21 年至23 年EPS 分別為0.46、0.65、0.91 元,對應當前股價PE 分別為53、37、27 倍,維持“買入”

  風險提示:科研項目推進不及預期
  該股最近6個月獲得機構8次買入評級、5次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級。


【21:00 華夏航空(002928):2021H1凈利潤轉正 期待短期擾動出清】

  8月27日給予華夏航空(002928)買入評級。

  風險因素:疫情控制低于預期,宏觀經濟下行;油匯擾動、補貼減少超預期。

  盈利預測、估值及投資評級。2021Q2 公司凈利潤同比下降42.9%至5968 萬,主要受制于銷售費用同增2139 萬和其他收益同比減少5354 萬,但實現單季度扭虧。本輪國內疫情拐點或臨近,偶發事件不改公司長期成長邏輯。料目前日均航班量200~210 班,較7 月初下降25%~30%,航班量或已筑底,期待負面影響出清后重回成長。根據公告該機構調整預測2021-23 年EPS 為0.42/0.98/1.31元(原預測0.75/0.93/1.13 元),目前估值頗具吸引力,對比可比公司給予22 倍PE,未來一年合理目標市值220 億,對應21 元目標價。關注短期負面因素緩解,重回成長的獨立規模化支線龍頭華夏航空。維持“買入”評級.。

  該股最近6個月獲得機構24次買入評級、16次跑贏行業評級、12次強推評級、9次謹慎增持評級、4次審慎增持評級、3次增持評級、3次強烈推薦-A評級。


【20:59 蘇文電能(300982)2021年中報點評:業績略超預期 股權激勵共謀發展】

  8月27日給予蘇文電能(300982)買入評級。

  風險提示:政策不及預期,區域擴張不及預期,訂單不及預期。

  投資建議:維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構29次買入評級、3次增持評級、1次買入-A評級、1次審慎增持評級。


【20:59 中信出版(300788):凈利潤穩定增長 書店改善顯著】

  8月27日給予中信出版(300788)買入評級。

  盈利預測與投資建議。預計中信出版2021-2023 年的EPS 分別為1.6元、2.09元、2.5元,對應的PE 為21 倍、16倍、13倍;考慮到公司書店業務正在逐步盈利,公司教育培訓圖書有較大儲備,幼兒圖書發展迅猛,維持對公司“買入”

  風險提示。國家政策出現風險、疫情發展出現超預期的風險、公司書籍市場效果不及預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構28次買入評級、17次增持評級、3次優于大市評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次謹慎增持評級、1次增持-A評級。


【20:51 晨光文具(603899):傳統業務超預期 新業務延續良好勢頭】

  8月27日給予晨光文具(603899)買入評級。

  風險因素:傳統業務收入增長低于預期,科力普凈利率低于預期;九木拓展低于預期。

  投資建議:綜合考慮以上各項業務預測調整,上調2021-2023 年營收預測至171.1/213.3/262.4 億元(原預測167.4/208.7/256.8 億元),上調2021-2023 年歸屬凈利潤預測至15.5/18.9/22.9 億元(原預測15.2/18.5/22.4 億元),對應最新EPS 預測1.67/2.03/2.47元,維持“買入”評級和目標價100 元,對應2022 年49x PE。

  該股最近6個月獲得機構53次買入評級、28次增持評級、16次跑贏行業評級、6次強烈推薦-A評級、5次強推評級、4次推薦評級、3次買入-A評級、1次優于大市評級、1次審慎增持評級。


【20:51 地素時尚(603587):DA、DM收入增速表現亮眼 經營質量持續提升】

  8月27日給予地素時尚(603587)買入評級。

  公司深耕國內中高端女裝行業,品牌力強具備穩定高盈利水平,上調至“買入”評級。公司線上新渠道布局穩步推進,線下伴隨客流恢復業績逐步復蘇,數字化轉型提升運營質量,新品牌孵化有望貢獻業績增量。維持原盈利預測,并新增23 年盈利預測,預計21-23 年實現歸母凈利潤分別為7.4/8.7/9.9 億元,對應PE 分別為14/12/10 倍。考慮到中高端服飾公司21 年平均PE 約為20 倍,給予公司21 年20 倍PE,對應21 年年底目標市值147億元,較當前103 億元市值有43%的上漲空間,由“增持”評級上調至“買入”評級。

  風險提示:若新型冠狀病毒感染肺炎疫情持續時間長,零售承壓業績不及預期。

  該股最近6個月獲得機構68次買入評級、15次增持評級、2次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次強烈推薦-A評級、1次增持-A評級。


【20:51 福能股份(600483):龍安熱電擴建獲批準 下半年審批進程開啟】

  8月27日給予福能股份(600483)買入評級。

  投資建議:根據公司最新的財務數據,該機構預計公司2021-2023 年EPS 分別為1.17 元、1.60 元和1.71 元,對應PE 分別為10.45 倍、7.63 倍和7.12 倍,維持公司“買入”評級。

  風險提示:1. 項目建設不及預期風險;
  該股最近6個月獲得機構38次買入評級、4次審慎增持評級、2次增持評級、2次買入-A評級。


【20:50 恒立液壓(601100):高基數及匯兌損失致Q2業績略降 泵閥份額繼續提升】

  8月27日給予恒立液壓(601100)買入評級。

  風險提示:1. 基建、地產投資增速低于預期;
  該股最近6個月獲得機構59次買入評級、23次增持評級、5次跑贏行業評級、4次推薦評級、3次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級、1次BUY評級、1次HOLD評級。


【20:50 華域汽車(600741):Q2業績顯著承壓 智能、并購打開格局】

  8月27日給予華域汽車(600741)買入評級。

  風險因素:全球汽車市場銷量不及預期;海外疫情加劇;股權收購整合不及預期;海外市場需求大幅下滑。

  投資建議:公司是國內綜合性汽車零部件龍頭供應商,大力培育電動化、智能化新業務,項目落地加速;完成了延鋒內飾和延鋒安道拓等公司的股權梳理,增厚業績,同時打開新的成長空間。考慮行業缺芯等負面影響仍在,該機構下調公司2021/22 年EPS 預測至2.02/2.40 元(原預測為2.24/2.49 元),考慮到公司智能化布局領先,產品矩陣豐富,上調公司2023 年EPS 預測至2.79 元(原預測為2.75 元)。行業可比公司平均估值當前為15 倍,并考慮未來行業景氣有望恢復,給予公司2021 年15xPE 的估值,下調目標價至30 元,維持“買入”

  該股最近6個月獲得機構110次買入評級、15次增持評級、12次推薦評級、7次跑贏行業評級、3次審慎增持評級、2次強烈推薦-A評級、1次審慎推薦-A評級、1次優于大市評級。


【20:50 建投能源(000600):高煤價導致業績下滑 靜待行業景氣反轉】

  8月27日給予建投能源(000600)買入評級。

  風險因素:煤價大幅上漲擠壓利潤,上網電價低于預期,發電量低于預期。

  投資建議:考慮到二季度以來煤價大幅上行,預計公司2021~2023 年入爐標煤單價分別同比+27%/-2%/-3%,下調公司EPS 預測至0.06/0.22/0.39 元(前次預測為0.58/0.66/0.67 元),按1 倍目標PB下調目標價至6.7 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構5次買入評級、5次增持評級。


【20:50 立高食品(300973):21Q2收入大超預期 利潤短期承壓不改推薦邏輯】

  8月27日給予立高食品(300973)買入評級。

  盈利預測與估值:考慮到公司股票期權激勵目標及21H1 業績,略上調收入,預計2021-2023 年公司收入分別為25.56/32.73/41.45 億元,增速分別為41%/28%/27%;由于公司短期費用投入及激勵費用計提等因素,略下調利潤端,預計21-23 年實現歸母凈利潤分別為3.05/4.09/5.24 億元,增速分別為31%/34%/28%。2021-2023 年該機構給予EPS 分別為1.8/2.41/3.1 元,對應PE 為65.98/49.25/38.38 倍。維持“買入”評級。

  風險提示:食品安全風險,原材料價格波動風險,經銷商管理的風險。

  該股最近6個月獲得機構23次買入評級、5次買入-A評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次未評級評級。


【20:50 玲瓏輪胎(601966):短期業績下滑不改中長期全球市占率提升趨勢】

  8月27日給予玲瓏輪胎(601966)買入評級。

  投資建議:看好公司作為國產輪胎龍頭,品牌力提升下全球市占率持續提升。考慮到公司募投項目延期、海運費上漲、原材料價格高位等原因,下調公司2021-2023 年凈利潤預測至20.3(-19.12%)/25.3(-20.94%)/31.2(-17.02%)億元,給予公司2021 年25 倍PE,給予“買入”評級。

  風險提示:公司新建產能釋放低于預期的風險、國際貿易摩擦風險、原材料價格波動風險。

  該股最近6個月獲得機構29次買入評級、16次增持評級、11次跑贏行業評級、7次買入-A評級、4次強烈推薦評級、2次優于大市評級、1次強推評級、1次審慎增持評級。


【20:50 諾泰生物(688076):業績略低于我們預期 CDMO業務有望全年維持高增長】

  8月27日給予諾泰生物(688076)買入評級。

  盈利預測與投資評級:由于公司自主產品銷售略低于預期,該機構將公司2021-2023 年歸母凈利潤1.84/2.85/4.28 億元,下調至1.67/2.30/3.22 億元,對應2021-2023 年PE 分別為68/50/35 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:自主產品銷售不及預期,匯兌損益風險等。

  該股最近6個月獲得機構12次買入評級、1次推薦評級。


【20:50 歐派家居(603833):戰略儲備豐富 穩健增長可期】

  8月27日給予歐派家居(603833)買入評級。

  風險因素:地產調控趨嚴;消費能力下降;大宗業務壞賬增加;整裝拓展低于預期。

  投資建議:21Q2 良好的基本面表現,再次驗證了公司優秀的前瞻布局和執行能力,在不斷夯實核心能力同時,公司仍積極進取不斷嘗試變革,有望憑借豐富的戰略儲備抵御潛在的需求放緩,持續取得超越行業的表現。維持2021-2023 年EPS 預測4.40/4.97/5.53元,維持“買入”評級和目標價168 元,對應2021 年33x PE。

  該股最近6個月獲得機構83次買入評級、22次增持評級、14次跑贏行業評級、9次買入-A評級、8次強烈推薦-A評級、7次強推評級、5次推薦評級、2次優于大市評級、2次審慎增持評級、2次中性評級、1次買進評級。


【20:50 齊心集團(002301):Q2收入穩健擴張 利潤短期承壓】

  8月27日給予齊心集團(002301)買入評級。

  盈利預測與投資建議。看好齊心未來B2B 高增、SAAS 改善、盈利回暖。預計21-23 年歸母凈利3.4/4.7/6.1 億元,參考可比公司估值,給予21 年25 倍PE,對應合理價值11.72 元/股,維持“買入”評級。

  風險提示。原材料漲價,協同發展不及預期,商譽減值風險。

  該股最近6個月獲得機構15次買入評級、1次強推評級、1次優于大市評級、1次增持評級、1次增持-A評級。


【20:50 山東藥玻(600529):業績符合預期 一類模制瓶大幅擴產】

  8月27日給予山東藥玻(600529)買入評級。

  風險因素。一類玻璃瓶放量不達預期;上游原材料及環保成本上升。

  該股最近6個月獲得機構15次買入評級、3次增持評級、1次推薦評級。


【20:50 陜西煤業(601225):產能釋放 量價齊增造就高現金動力煤龍頭】

  8月27日給予陜西煤業(601225)買入評級。

  盈利預測與評級。在動力煤價格有望3-5 年保持高位的前提下,由于公司現貨比例高,預計公司煤炭業務將實現量價齊增。該機構上調21-22 年盈利預測,由117.5 億元和118 億元上調47 億元和50.74 億元至164.5 億元和168.74 億元,并新增23 年盈利預測170.49億元。預計21 年-23 年公司EPS 分別為1.70 元、1.74 元和1.76 元;對應PE 分別為7倍、7 倍和7 倍,從估值角度分析,公司和其他可比動力煤公司進行估值比較分析,公司估值處于被低估狀態。以A 股主要4 家動力煤公司作為對標標的,21 年-23 年可比公司平均估值PE 為9 倍、9 倍和8 倍,21 年公司PE 折價幅度28.87%。公司兼具高彈性、低估值和高股息避險屬性,具有配置價值。該機構強調原有投資評級,維持公司“買入”評級。

  風險提示:宏觀經濟下行,導致需求下滑,公司產品價格下跌。

  該股最近6個月獲得機構40次買入評級、13次跑贏行業評級、8次增持評級、2次優于大市評級、2次買入-A評級、1次推薦評級。


【20:49 上海家化(600315):電商加快私域建設 毛利率顯著提升 品牌盈利持續改善】

  8月27日給予上海家化(600315)買入評級。

  投資建議:上半年護膚品類銷售表現突出,Q2 高技術含量的功能性新品增加,例如玉澤臻安潤澤修護藍銅勝肽精華液。公司聚焦高毛利賽道和頭部SKU,繼續優化調整線下低效網點,改善線上營銷投放效率,帶動毛利率顯著提升,實現業績高速增長。該機構適當調高盈利預期,預計公司2021-2023 年歸母凈利潤為5.34 億元、8.30 億元、11.95 億元,對應PE 為63.1 倍、40.7 倍、28.2 倍,維持“買入”評級。

  風險因素:后續戰略舉措落實不到位;新品長尾效應不足;線下調整不順;后續新品營銷投入過大等。

  該股最近6個月獲得機構99次買入評級、32次增持評級、9次跑贏行業評級、7次強烈推薦-A評級、7次買入-B評級、5次買入-A評級、4次推薦評級、2次審慎增持評級、1次審慎推薦評級、1次持有評級。



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