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時間:2021年08月30日 21:40:22 中財網
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【19:44 比亞迪(002594)2021年半年報點評:業績符合預期 2H21銷量高增有望提振盈利】

  8月30日給予比 亞 迪(002594)強推評級。

  投資建議:全球電動化步伐加快,比亞迪作為國內電動車企龍頭成長加速。

  風險提示:DM-i 銷量不及預期、電池外供不及預期、市場競爭超預期。

  該股最近6個月獲得機構107次買入評級、55次增持評級、18次買入-A評級、10次強推評級、8次推薦評級、7次買入-B評級、3次強烈推薦-A評級、2次優于大市評級、2次審慎增持評級、2次持有評級、2次強烈推薦評級、1次賣出評級。


【19:42 齊心集團(002301):大客戶儲備穩定增長 SAAS高端化戰略起航】

  8月30日給予齊心集團(002301)強推評級。

  盈利預測、估值及投資評級。該機構認為,公司積極擁抱時代變革,自有品牌與SaaS 或成為公司業務增長新驅動力。考慮到過去好視通虧損以及費用投入較大,以及去年提了4000 萬商譽減值影響,預計公司2021-2023 年歸母凈利潤分別為2.67/3.36/4.27 億元(前值4.08/5.42/7.01 億元),EPS 分別為0.36/0.46/0.58元,對應當前股價PE 分別為21/16/13 倍。參考絕對估值法,下調公司目標價至11.7 元/股(前值:20.4 元/股),對應2021 年32.5 倍PE,2022 年25.4 倍PE,維持“強推”評級。

  風險提示:原材料成本進一步上漲,下半年SaaS 云視頻業務不及預期。

  該股最近6個月獲得機構16次買入評級、2次強推評級、2次增持評級、1次增持-A評級、1次優于大市評級。


【19:42 曲美家居(603818)2021年中報點評:業績穩健增長 渠道改革成效顯著】

  8月30日給予曲美家居(603818)強推評級。

  盈利預測、估值及投資評級:受益于零售渠道改革初見成效,客戶訂單飽滿,海外子公司及中國市場穩步發展,公司業績有望維持穩步增長,該機構上調公司盈利預測,預計公司2021-2023 年歸母凈利潤分別為3.50/5.01/6.97 億元(2021-2022 年前值分別為1.26/1.58 億元),EPS 分別為0.60/0.86/1.20 元,對應當前股價PE 分別為17/12/8 倍,參考絕對估值法,同時考慮到海外業務增長存在一定不確定性,上調公司目標價至11.9 元/股,對應2021 年20 倍PE,維持“強推”評級。

  風險提示:原材料成本上漲、海運成本上漲、產能不達預期。

  該股最近6個月獲得機構19次買入評級、1次強烈推薦-A評級、1次強推評級、1次推薦評級。


【19:40 衛寧健康(300253)2021年中報點評:二季度收入利潤高增 WINEX推廣可期】

  8月30日給予衛寧健康(300253)強推評級。

  盈利預測、估值及投資評級。醫療信息化行業空間巨大,公司傳統、創新業務并重,且積極云化轉型,競爭力極強。該機構預計公司2021-2023 年營收為28.33億元、36.82 億元、46.82 億元;歸母凈利潤為6.49 億元、9.02 億元、11.90 億元(前值為6.46 億元、8.91 億元、11.78 億元),對應EPS 分別為0.30 元、0.42 元、0.56 元(前值為0.30 元、0.42 元、0.55 元)。以8 月27 日收盤價計算市盈率分別為45/32/25 倍,該機構維持此前目標價22 元/股,維持“強推”評級。

  風險提示:云化轉型進程存在不確定性;醫療IT 需求釋放不及預期;行業競爭加劇。

  該股最近6個月獲得機構43次買入評級、11次跑贏行業評級、8次增持評級、7次推薦評級、4次強推評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A評級。


【19:28 宋城演藝(300144):短期疫情影響仍在 持續推進演藝王國探索】

  8月30日給予宋城演藝(300144)強烈推薦評級。

  盈利預測與投資評級:公司堅持“主題公園+文化演藝”的經營模式,正不斷推進從“一臺劇目、一個公園”的千古情模式向“多劇院、多劇目、多活動、多門票”的演藝公園模式轉型升級,保持較強的差異化活力和異地復制能力。

  風險提示:異地項目落地效果不及預期,疫情出現反復,復工不及預期
  該股最近6個月獲得機構41次買入評級、18次增持評級、6次跑贏行業評級、4次強烈推薦評級、4次買入-A評級、3次審慎增持評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、2次強烈推薦-A評級、1次持有評級。


【15:10 歐普照明(603515)2021年半年報點評:渠道加速拓展 盈利能力改善 業績增長符合預期】

  8月30日給予歐普照明(603515)強推評級。

  業務布局清晰,維持“強推”評級。目前全球處于LED 照明替代傳統照明進程中,公司在我國LED 照明行業中處于第一梯隊,有望受益于行業整體增長與集中度提升。上半年業績符合預期,該機構維持公司盈利預測,預計公司2021-2023 年歸母凈利潤分別為9.81/11.45/12.90 億元, EPS 分別為1.30/1.52/1.71 元,對應當前市值PE 分別為18/15/14 倍。考慮到地產調控政策趨嚴,新開工數據下滑較大,對遠期業績影響較大,采用絕對估值法,下調公司目標價為36 元/股(原值:40 元/股),對應2021 年28 倍PE,維持“強推”

  風險提示:房地產調控趨嚴;市場競爭加劇;技術升級不及預期。

  該股最近6個月獲得機構15次增持評級、5次買入評級、4次跑贏行業評級、2次強推評級、2次持有評級、2次增持-A評級、1次謹慎推薦評級。


【15:10 索菲亞(002572)2021年半年報點評:短期盈利波動不改向好趨勢 子品牌瞄準大眾市場打開增長空間】

  8月30日給予索 菲 亞(002572)強推評級。

  盈利預測、估值及投資評級。長期來看,公司作為衣柜龍頭,子品牌米蘭納有望打開大眾消費市場空間提升市占,衣櫥柜聯動提升帶單率,大宗渠道持續放量,整裝業務增強前端引流,該機構預計公司2021-2023 年歸母凈利潤分別為13.6/16.1/19 億元(前值14.4/17.1/19.6 億元),EPS 分別為1.49/1.77/2.08 元,對應當前股價PE 分別為13/11/9 倍,參考絕對估值法,下調公司目標價至35.1元/股(原值:40 元/股),對應2021 年23.6 倍PE,維持“強推”評級。

  風險提示:宏觀經濟風險影響需求;原材料價格波動;渠道拓展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構46次買入評級、11次跑贏行業評級、8次增持評級、7次強烈推薦-A評級、4次強推評級、3次推薦評級、2次買入-A評級、1次優于大市評級、1次審慎增持評級、1次中性評級。


【15:09 新寶股份(002705)2021年半年報點評:海外業務維持高增 盈利能力有望修復】

  8月30日給予新寶股份(002705)強推評級。

  投資建議:考慮到近期匯率波動以及原材料價格上漲,該機構下調公司21/22/23年EPS 預測分別至1.37/1.62/1.86 元(前值:1.65/1.97/2.28 元),對應PE 為16/13/12 倍。參考DCF 估值,該機構下調目標價至30 元(前值:53 元),對應21 年22 倍PE,維持“強推”評級。

  風險提示:匯率波動風險,原材加價格持續上行,新品拓展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構45次買入評級、12次跑贏行業評級、12次增持評級、4次強推評級、3次審慎增持評級、2次推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次買入-A評級、1次強烈推薦評級。


【15:09 新城控股(601155)2021年中報點評:業績靚麗 經營穩健 商業板塊潛力十足】

  8月30日給予新城控股(601155)強推評級。

  投資建議:業績靚麗,經營穩健,商業板塊潛力十足,維持“強推”評級新城控股秉承“住宅+商業”雙輪驅動戰略,先發布局商業地產,打造優質成長標桿,乘風廣闊消費市場;同時塑造了高周轉開發成長典范,新環境下調整戰略,爭取更穩健持續成長。該機構維持公司21-23 年每股盈利預測8.64、9.81、11.16 元,對應21/22PE 分別僅3.9/3.4 倍,20A 股息率6.1%,考慮到該機構堅定看好公司“住宅+商業”雙輪驅動發展戰略,且綜合體擴張速度超預期,維持目標價58.0 元,相當于每股NAV 折價30%,重申“強推”評級。

  風險提示:房地產調控政策超預期收緊,市場銷售去化超預期下行
  該股最近6個月獲得機構97次買入評級、9次強推評級、6次推薦評級、2次優于大市評級、2次增持評級。


【14:58 古井貢酒(000596):次高端、全國化持續推進 Q2利潤彈性兌現】

  8月30日給予古井貢酒(000596)強烈推薦評級。

  盈利預測:預計21~23 年EPS 分別為4.71/5.80/6.93 元,對應估值分別為42/34/29 倍,維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:1)疫情影響持續,宏觀經濟大幅波動,影響行業需求;2)黃鶴樓發展不及預期;3)省外擴張不達預期,對沖省內增長,影響總體增速;4)食品安全風險等。

  該股最近6個月獲得機構67次買入評級、16次增持評級、12次強烈推薦-A評級、9次強推評級、5次推薦評級、4次強烈推薦評級、3次審慎增持評級、2次買入-A評級、1次跑贏行業評級。


【14:58 今世緣(603369):Q2延續穩健增長 品牌勢能加速釋放】

  8月30日給予今 世 緣(603369)強烈推薦評級。

  盈利預測與評級:該機構預計公司21-23 年EPS 分別為1.54/1.92/2.36 元,對應PE 分別為27.6/22.1/18.1 倍,維持“強烈推薦”評級!

  風險提示:1)疫情反復導致消費受抑制;2)市場競爭加劇導致費用提升; 3)經濟大幅波動致白酒價格下滑;4)食品安全風險。

  該股最近6個月獲得機構99次買入評級、11次強烈推薦-A評級、11次增持評級、9次強推評級、5次推薦評級、4次審慎增持評級、4次跑贏行業評級、4次強烈推薦評級、3次買入-B評級、1次買入-A評級、1次優于大市評級。


【12:02 裕同科技(002831):大包裝戰略深化 關注下半年盈利改善預期】

  8月30日給予裕同科技(002831)強烈推薦-A評級。

  風險提示:原材料價格大幅波動風險,大包裝業務推進不及預期。

  該股最近6個月獲得機構16次買入評級、5次強烈推薦-A評級、4次跑贏行業評級、3次增持評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


【11:52 中航電子(600372):收入持續增長 盈利能力穩步提升 看好全年業績表現】

  8月30日給予中航電子(600372)強烈推薦-A評級。

  風險提示:航空產品研發技術風險;資產運作不及預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構8次增持評級、6次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級、2次增持-A評級、2次買入-A評級、1次推薦評級。


【11:38 萊克電氣(603355):自主品牌放量 零部件業務新增看點 半年報業績符合預期】

  8月30日給予萊克電氣(603355)強烈推薦-A評級。

  盈利預測與估值。該機構預測公司2021-2023 年盈利為8.33 億元、10.70 億元和12.25 億元,分別同比增長154%、28%、14%,對應動態適應20.80X、16.20X 和14.20X,上調至“強烈推薦-A”評級。

  風險提示:行業競爭加劇、原材料價格大幅波動、運費上漲。

  該股最近6個月獲得機構17次買入評級、14次增持評級、6次推薦評級、4次買入-A評級、2次持有評級、1次中性評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級。


【11:37 中直股份(600038):航空產品交付持續提升 景德鎮分部增長情況良好】

  8月30日給予中直股份(600038)強烈推薦-A評級。

  風險提示:軍品訂單出現波動,產能釋放情況低于預期。

  該股最近6個月獲得機構15次跑贏行業評級、14次買入評級、9次增持評級、7次強烈推薦-A評級、4次買入-A評級、2次推薦評級、1次審慎增持評級。


【11:08 恩捷股份(002812):濕法隔膜量利齊升 龍頭擴張穩步推進】

  8月30日給予恩捷股份(002812)強推評級。

  盈利預測:該機構預計公司2021-2023 年主營收入分別為78.5/122.9/166.8 億元歸母凈利潤分別為23.0/37.9/51.9 億元,對應EPS 2.58/4.25/5.82 元,對應PE108/66/48x。考慮到公司為全球最大的濕法隔膜生產商,集規模、技術、人才、客戶、設備、工藝、管理等優勢于一體表現為遠高于同行的盈利能力,行業地位穩固,結合行業平均估值水平及公司市場地位,維持恩捷股份2023 年55x估值,對應股價322.5 元,維持“強推”評級。

  風險提示:終端需求不及預期,上游原材料價格波動。

  該股最近6個月獲得機構58次買入評級、51次增持評級、25次跑贏行業評級、19次買入-A評級、19次推薦評級、9次買入-B評級、9次強推評級、6次強烈推薦-A評級、5次審慎增持評級、2次謹慎推薦評級、2次優于大市評級、1次買進評級。


【11:08 古井貢酒(000596):回款亮眼 后勁充足】

  8月30日給予古井貢酒(000596)強推評級。

  投資建議:產品結構升級,考慮報表后勁潛力,維持目標價310 元,維持“強推”評級。公司升級主線扎實推進,省內穩居龍頭格局占優,結構加速升級,省外借助收購資源,有望以低成本費用協同開拓,業績強勁支撐估值。該機構維持2021-2023 年EPS 預測為4.67/6.21/7.34 元,考慮公司后續可釋放利潤潛力,維持目標價至310 元,對應22 年估值為50 倍,維持“強推”評級。

  風險提示:省外擴張不及預期、次高端競爭格局惡化、消費升級不及預期。

  該股最近6個月獲得機構66次買入評級、16次增持評級、12次強烈推薦-A評級、9次強推評級、5次推薦評級、3次強烈推薦評級、3次審慎增持評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業評級。


【11:08 華天科技(002185):業績高增長 盈利能力持續釋放】

  8月30日給予華天科技(002185)強推評級。

  盈利預測、估值及投資評級。供需錯配疊加需求強勁復蘇帶動行業進入景氣上行周期,封測環節議價力亦有所增強,主流封測廠商有望實現收入及利潤率的雙增。公司作為國內封測龍頭,有望受益于下游旺盛的需求,該機構維持預計2021-2023 年歸母凈利潤為14.77/17.68/20.38 億元,對應EPS 為0.54/0.65/0.74元,維持“強推”評級。

  風險提示:行業景氣度持續性不及預期;中美貿易摩擦引發不確定性;海外疫情引發不確定性。

  該股最近6個月獲得機構13次買入評級、9次增持評級、5次強推評級、5次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


【11:08 晶方科技(603005):CIS封裝龍頭業績高增長 車載業務打開遠期成長空間】

  8月30日給予晶方科技(603005)強推評級。

  盈利預測、估值及投資評級。公司專注CIS 晶圓級封裝,技術積累深厚,客戶結構優質,有望持續受益于手機多攝方案及CIS 新應用場景的出現,該機構預測2021-2023 年公司歸母凈利潤為5.89/8.18/10.42 億元,對應EPS 分別為1.44/2.01/2.55 元,考慮到公司歷史PE 估值區間及可比公司估值情況,給予2022年36 倍PE,目標價72.2 元(原值為69.3 元),維持“強推”評級。

  風險提示:手機、安防等下游領域景氣度不及預期;中美貿易摩擦引發不確定性;海外疫情引發不確定性。

  該股最近6個月獲得機構15次買入評級、9次跑贏行業評級、7次強推評級、2次推薦評級、2次增持評級、2次強烈推薦評級、1次中性評級。


【11:08 瀘州老窖(000568):國窖高歌 博大下滑】

  8月30日給予瀘州老窖(000568)強推評級。

  投資建議:國窖核心單品驅動,盈利彈性正在釋放。考慮板塊估值中樞下移,調整目標價至230 元,著眼高端品牌稀缺性未變,維持“強推”評級。老窖管理、渠道能力領先,國窖核心單品驅動公司整體增長。考慮國窖勢能加速,而中低端酒調整,該機構調整21-23 年收入增速為20.1%/25.0%/24.5%(原值為30.4%/24.9%/24.4%),但維持21-23 年EPS 為5.10/6.64/8.51 元,考慮板塊估值中樞下移,該機構給予22 年35 倍PE(原45 倍PE),調整目標價至230 元(原300 元),著眼國窖在高端白酒長期品牌稀缺性未變,維持“強推”評級。

  風險提示:高端酒需求不及預期、中低檔產品拖累增速、市場估值中樞下移。

  該股最近6個月獲得機構111次買入評級、15次增持評級、13次跑贏行業評級、11次強烈推薦-A評級、10次強推評級、5次審慎增持評級、5次推薦評級、4次強烈推薦評級、3次買入-A評級、1次優于大市評級、1次審慎推薦評級。



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